Veja como organizar suas contas a pagar e receber na gestão financeira

Para a empresa obter um planejamento financeiro eficiente a importância do controle de contas a pagar e receber é enorme. Além das vantagens organizacionais, como aumento da clareza e da credibilidade das informações, há também outros ganhos como melhor segurança dos dados e aumento da transparência financeira da empresa.

Organize as contas a pagar e receber e controle o fluxo de caixa

O fluxo de caixa é o controle de todos os recursos que passam pela empresa dentro de um determinado período. Ele é importante para dar a você previsibilidade nos ganhos e gastos da empresa, facilitando a visualização de possíveis oportunidades de investimento.

Planilha Fluxo de caixa realizado, contas a pagar e receber

 

Controle e organize as contas a receber

Categorize as contas a receber utilizando subtópicos como:

  • Data do recebimento.
  • Cliente responsável pelo pagamento.
  • Valor (do maior para o menor, ou vice-versa).

contas a pagar e receber - exemplo de contas a receber

Uma boa dica para conseguir receber sempre em dia é oferecer descontos ou vantagens aos clientes bons pagadores. Apenas lembre-se de manter o registro do valor atualizado na sua planilha.
Outro ponto importante na hora de fazer o controle financeiro empresarial e das cobranças é manter um índice médio de inadimplência. Para tal será importante conhecer o seu mercado e os seus compradores. Esse índice garante uma projeção de fluxo de caixa próxima da realidade, sem que você fique esperando por um valor e a soma dos pagamentos seja outro muito mais baixo.

Controle e organize as contas a pagar

O mesmo pode ser dito para as contas a pagar. Você irá separar e categorizar todas as contas de acordo com subtópicos como:

  • Data do pagamento de contas.
  • Cliente ou fornecedor a receber.
  • Valor a ser pago.

No controle das contas a pagar é importante que você tenha foco total nas datas, sobretudo nos vencimentos. Pois, assim como a sua empresa pode oferecer vantagens para quem pagar adiantado, você também poderá ter as mesmas vantagens e conseguir controlar todas as suas despesas.

contas a pagar e receber - exemplo de contas a pagar

Implemente o hábito na sua empresa

Controlar as contas a pagar e receber faz parte de um processo diário. Você precisa assumir essa responsabilidade, ou deixar para um colaborador que realmente tenha empenho e foco nessa questão, pois organizar as contas requer comprometimento.
Basta imaginar que algum gasto não cadastrado causaria um desalinhamento entre o que está planejado e o que está em funcionamento.

Faça o controle das contas a pagar e receber agora mesmo

O controle de contas garante que você tenha maneiras eficazes de transformar dados crus em decisões importantes. Com ferramentas financeiras eficientes você será capaz de organizar, registrar e criar relatórios confiáveis que serão o embasamento para decisões como gastos ou investimentos.

Clique aqui e conheça a Planilha de Fluxo de Caixa + DRE em Excel. Com ela você irá registrar todas as movimentações financeiras realizadas na sua empresa e controlar o fluxo de caixa.

Caso queira uma opção apenas voltada para organizar contas, clique aqui e conheça a Planilha de Contas a Pagar em Excel 4.0, você irá monitorar seus prazos de pagamento e os fornecedores, tornando a organização da sua empresa mais simples e econômica.

Se você deseja um controle de contas a receber, clique aqui e conheça a Planilha de Contas a Receber em Excel 4.0, com ela você irá organizar todas as suas cobranças, de maneira simples e intuitiva.

Para um controle completo das finanças da sua empresa clique aqui e faça o download do Pacote com 9 Planilhas de Controle Financeiro Empresarial.

Esta seleção reúne as melhores planilhas prontas para o seu planejamento e controle financeiro empresarial. Com as ferramentas deste pacote você poderá utilizar o Excel para acompanhar seu movimento de caixa, realizar o controle de despesas, analisar a situação das suas finanças e muito mais!

Bruno Nardi - Curadoria Excel Solução Bruno Nardi - Curadoria Excel Solução
Criador de negócios digitais e curador de conteúdos empresariais, desenvolvo um projeto de inteligência de inovação sistêmica e de educação financeira. Administrador por formação (UNIP), atuei desde 2007 em organizações de pequeno a grande porte nas áreas de finanças, administração, logística, atendimento e vendas. Desde 2014 no planejamento estratégico de novos negócios e marketing digital no site Excel Solução. Nos dias livres eu viajo, pedalo, faço trilhas e absorvo os aprendizados para te oferecer a minha melhor versão humana.