Planilha controle de cheques recebidos e a receber

controle de cheques recebidos e a receber - modelo excel

Conheça esta planilha grátis para controle de cheques recebidos e a receber.

Neste modelo de planilha Excel você registra a entrada do cheque no seu controle, usa filtros, efetua as baixas de recebimento e pode incluir observações como por exemplo, para cheques devolvidos, dados de contato entre outras informações.

Download da Planilha Excel Grátis - Controle de Cheques

 

Saiba os principais motivos para devolução de cheque:

Motivo 22 (Impedimento ao pagamento):
Divergência ou insuficiência de assinatura (Impedimento ao pagamento)

Motivo 48 (Apresentação indevida):
Cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), emitido sem a identificação do beneficiário.

-Motivo 31 (Cheque com irregularidade):
Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso).

-Motivo 35 (Cheque com irregularidade):
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante (“cheque universal”), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento.

-Motivo 11 (Cheque sem provisão de fundos):
Cheque sem fundos – 1ª apresentação.

-Motivo 12 (Cheque sem provisão de fundos):
Cheque sem fundos – 2ª apresentação.

-Motivo 13 (Cheque sem provisão de fundos):
Conta encerrada.

 

Planilha Fluxo de caixa realizado, contas a pagar e receber

 

Base Regulamentar:

– Resolução nº 1.631/1989.
– Resolução nº 2.090/1994.
– Circular nº 3.226/2004.
– Circular nº 3.532/2011.
– Circular nº 3.535/2011.
– Manual Operacional da Compe.

FONTE: Banco central do Brasil.

Para mais detalhes, consulte a lista completa de motivos no site do Banco Central Brasil.

 

Confira outras dicas sobre controle de cheques:

10 Dicas para pagamentos feitos com cheques – Infomoney

FAQ sobre Cheques – Banco Central

Bruno Nardi - Curadoria Excel Solução Bruno Nardi - Curadoria Excel Solução
Criador de negócios digitais e curador de conteúdos empresariais, desenvolvo um projeto de inteligência de inovação sistêmica e de educação financeira. Administrador por formação (UNIP), atuei desde 2007 em organizações de pequeno a grande porte nas áreas de finanças, administração, logística, atendimento e vendas. Desde 2014 no planejamento estratégico de novos negócios e marketing digital no site Excel Solução. Nos dias livres eu viajo, pedalo, faço trilhas e absorvo os aprendizados para te oferecer a minha melhor versão humana.