10 Planilhas em Excel para controle e planejamento financeiro empresarial

Manter o controle e o planejamento financeiro empresarial pode ser mais simples do que você imagina. Utilize as ferramentas certas para melhorar a gestão e o acesso às suas informações financeiras e ganhar produtividade. 

A área financeira é o coração de qualquer empresa, já que as informações sobre resultados e desempenho são decisivas para a gestão e podem determinar como as demais áreas devem funcionar. Estes dados financeiros idealmente precisam estar disponíveis para acesso rápido e descomplicado, mas muitas vezes são complexos, diversos e difíceis de integrar.

Um bom conjunto de planilhas pode facilitar a administração do seu negócio e melhorar a produtividade do seu trabalho. As planilhas financeiras apresentadas neste artigo trazem exatidão e precisão para você tomar decisões importantes e executar os seus afazeres de rotina.

Com o trabalho bem feito e organizado, você terá uma rotina mais produtiva e equilibrada, melhor qualidade de vida e ganhará tempo de sobra para gastar como quiser.

Conheça as planilhas que selecionamos para você fazer seu planejamento financeiro empresarial de forma fácil e prática:

 

1. Planilha de Controle Financeiro Completo

Planilha de Controle Financeiro Completo

Esta planilha é uma das ferramentas mais completas para obter eficiência, organização e controle na sua gestão financeira. Os seus recursos oferecem praticidade desde as tarefas de administração do dia a dia até o planejamento financeiro de longo prazo, além de integrar as diversas informações de entrada para criar relatórios sobre o seu negócio.

A partir da estruturação de um plano de contas você realiza o controle de gastos, elabora sem complicação o fluxo de caixa e demonstrativos de resultado, define metas e acompanha a sua evolução e pode visualizar essas informações em gráficos e dashboards de fácil entendimento.

 

 

2. Planilha de Controle e Movimento de Caixa Diário

O fluxo de caixa é uma atividade de rotina em qualquer empresa. Esta planilha de entrada e saída financeira irá te auxiliar no controle e fechamento de caixa diário Os seus recursos permitem analisar os registros de movimentação para conhecer melhor a sua empresa, descobrir sazonalidades, identificar os períodos de melhor desempenho e registro manual de caixa diário mensal.

O sistema de classificação de contas e centros de custo facilita o registro das movimentações e cada nova entrada atualiza o fechamento de caixa, o saldo e os gráficos de evolução em tempo real.

 

 

3. Planilha Fluxo de Caixa Diário em Excel

Planilha Fluxo de Caixa Diário em Excel

Esta planilha de gastos exibe a demonstração de fluxo de caixa e traz alguns recursos diferenciados para acompanhar as suas movimentações financeiras. Você começa o preenchimento desenhando a estrutura de gastos da sua empresa para facilitar a organização dos lançamentos. A partir daí, basta registrar as entradas e saídas que a planilha faz o trabalho por você.

Além de visualizar o saldo do seu movimento de caixa para o intervalo escolhido (diário ou mensal), você também tem acesso a uma série de gráficos e relatórios (metas, DRE, contas a pagar e receber, etc) para facilitar seu planejamento financeiro empresarial.

 

 

4. Planilha de Contas a Pagar em Excel

Planilha de Contas a Pagar em Excel

Um controle de contas eficiente para a sua empresa evita que você perca datas de pagamento e tenha de arcar com a cobrança de juros desnecessários. Utilizando esta planilha financeira você experimentará uma gestão de pagamentos descomplicada, com fácil acesso aos valores e datas de vencimento de suas contas a pagar.

Você ainda pode conferir os resultados por período, em um consolidado geral ou para cada plano de contas cadastrado, além de gráficos para ilustrar sua evolução e seu desempenho.

 

 

5. Planilha de Contas a Receber em Excel

Planilha de Contas a Receber em Excel

Esta outra planilha de controle financeiro é destinada a organizar os recebimentos da sua empresa. Com ela, você obtém facilidade no acesso às informações sobre as suas receitas e localiza rapidamente os registros com valores e datas de vencimento.

Os filtros ainda permitem selecionar as receitas esperadas para determinado período e separar as contas a receber por tipo e origem, simplificando assim o seu controle e planejamento financeiro.

 

 

6. Planilha de Orçamento e Planejamento Financeiro Empresarial

Planilha de Orçamento e Planejamento Financeiro Empresarial

Elaborar um orçamento é fundamental para o planejamento financeiro empresarial e estratégico de qualquer tipo de negócio. Em vez de criar um orçamento do zero, experimente este modelo de orçamento estruturado, organizado e inteligente.

A partir das suas projeções de receitas, despesas e investimentos, a planilha faz um comparativo com os lançamentos para mostrar o que de fato foi realizado.
Veja os resultados consolidados também em gráficos e relatórios prontos para impressão.

 

 

7. Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

Você tem uma ideia para um negócio que parece muito interessante e original, mas será que é mesmo lucrativa? A melhor maneira de solucionar a dúvida é com um estudo de viabilidade econômica.

Esta ferramenta funciona como um plano de negócios, onde você irá detalhar a sua ideia e os seus recursos: disponibilidade de capital e investimentos iniciais, preços e custos, projeções de desempenho para cenários otimistas e pessimistas.

Ao final, você terá uma visão realista do seu projeto e, a partir de fatos e números, saberá com maior clareza sobre as possibilidades para a gestão empresarial do seu modelo de negócios.

 

 

8. Planilha de Indicadores Financeiros + Balanço Patrimonial + DRE

Planilha de Indicadores Financeiros + Balanço Patrimonial + DRE

Para algumas categorias de empresa o balanço patrimonial e o DRE são demonstrações contábeis e com esta ferramenta será muito mais simples elaborar esses documentos. Basta inserir as informações de contas patrimoniais do ativo e passivo do seu negócio e a planilha organiza e faz o trabalho por você.

Veja também os seus indicadores financeiros (índices de liquidez, endividamento), que são calculados a partir destes mesmos dados e funcionam como um bom diagnóstico da saúde financeira da sua empresa.

 

 

9. Planilha de Controle de Cartão de Crédito

Planilha de Controle de Cartão de Crédito

Esta planilha de controle de recebíveis é destinada para empresas que fazem vendas no cartão de crédito e buscam uma gestão de recebimentos mais precisa e organizada. Antecipe os valores a receber, inclusive com a previsão de taxas e descontos, filtre os resultados por período e faça comparações entre os cartões.

A ferramenta oferece uma série de análises, que são exibidas em dashboards de fácil compreensão e ilustradas com gráficos.

 

 

10. Planilha de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

Planilha de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

O chamado ponto de equilíbrio é aquele em que há uma equiparação entre as receitas e as despesas de uma empresa. Como se fala popularmente, é o quanto uma empresa precisa vender para que o resultado empate.

Fazer o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro e saber a margem de contribuição é interessante para que o empreendedor possa analisar seu capital de giro e assim saber a partir de qual ponto a empresa começa a gerar lucro.

 

 

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Pacote com 9 Planilhas para seu Planejamento Financeiro Empresarial

Pacote com 9 Planilhas para seu Planejamento Financeiro Empresarial

Fizemos uma seleção exclusiva de planilhas para atender as diversas necessidades da sua empresa. Seja na praticidade do dia a dia ou em análises profundas e de longo prazo, essa verdadeira caixa de ferramentas cobrirá diversos aspectos da sua gestão financeira.

Adquira com preço especial o pacote para controle e planejamento financeiro empresarial contendo: Planilhas de Fluxo de Caixa, Cálculo do Ponto de Equilíbrio, Estudo de Viabilidade Econômica, Balanço Patrimonial, Contas a Pagar, Contas a Receber, Valuation, Controle de Cartões e Orçamento Empresarial.

 

 

Finanças Pessoais: Planilha de Orçamento Familiar

Finanças Pessoais: Planilha de Orçamento FamiliarVocê administra as suas contas da sua casa com o mesmo cuidado e organização com que cuida da sua empresa? Lembre-se que o seu planejamento financeiro pessoal também precisa de atenção.

Com esta tabela de gastos mensais você registra facilmente as movimentações das finanças pessoais e visualiza os resultados em resumos e gráficos atualizados em tempo real.

Tenha controle e acesse rapidamente as suas contas pagas e a pagar, recebidas e a receber, além de resultados de investimentos e previsões de juros, fortalecendo assim seus hábitos de educação financeira no ambiente familiar.

Postado por Bruno Nardi Postado por Bruno Nardi
Formado em administração de empresas, diariamente desenvolvo negócios digitais, conteúdos empresariais e práticas educacionais. Atuei em áreas de finanças, administração, logística, atendimento ao cliente e vendas. Sempre buscando soluções em produtividade, analise e otimização de processos em planilhas de Excel. Viajante nos dias livres, desenvolvimento humano, pedaladas e permacultura estão nas minhas práticas.