10 Planilhas em Excel para controle e planejamento financeiro empresarial

Manter o controle e o planejamento financeiro empresarial pode ser mais simples do que você imagina. Utilize as ferramentas certas para melhorar a gestão e o acesso às suas informações financeiras e ganhar produtividade. 

A área financeira é o coração de qualquer empresa, já que as informações sobre resultados e desempenho são decisivas para a gestão e podem determinar como as demais áreas devem funcionar. Estes dados financeiros idealmente precisam estar disponíveis para acesso rápido e descomplicado, mas muitas vezes são complexos, diversos e difíceis de integrar.

Um bom conjunto de planilhas pode facilitar a administração do seu negócio e melhorar a produtividade do seu trabalho. As planilhas financeiras apresentadas neste artigo trazem exatidão e precisão para você tomar decisões importantes e executar os seus afazeres de rotina.

Com o trabalho bem feito e organizado, você terá uma rotina mais produtiva e equilibrada, melhor qualidade de vida e ganhará tempo de sobra para gastar como quiser.

Conheça as planilhas que selecionamos para você fazer seu planejamento financeiro empresarial de forma fácil e prática:

1. Planilha de Controle Financeiro Completo

Esta planilha é uma das ferramentas mais completas para obter eficiência, organização e controle na sua gestão financeira. Os seus recursos oferecem praticidade desde as tarefas de administração do dia a dia até o planejamento financeiro de longo prazo, além de integrar as diversas informações de entrada para criar relatórios sobre o seu negócio.

A partir da estruturação de um plano de contas você realiza o controle de gastos, elabora sem complicação o fluxo de caixa e demonstrativos de resultado, define metas e acompanha a sua evolução e pode visualizar essas informações em gráficos e dashboards de fácil entendimento.

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2. Planilha de Controle e Movimento de Caixa Diário

O fluxo de caixa é uma atividade de rotina em qualquer empresa. Esta planilha de entrada e saída financeira irá te auxiliar no controle e fechamento de caixa diário. Os seus recursos permitem analisar os registros de movimentação para conhecer melhor a sua empresa, descobrir sazonalidades, identificar os períodos de melhor desempenho e registro manual de caixa diário mensal.

O sistema de classificação de contas e centros de custo facilita o registro das movimentações e cada nova entrada atualiza o fechamento de caixa, o saldo e os gráficos de evolução em tempo real.

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3. Planilha Fluxo de Caixa Diário em Excel

Esta planilha de gastos exibe a demonstração de fluxo de caixa e traz alguns recursos diferenciados para acompanhar as suas movimentações financeiras. Você começa o preenchimento desenhando a estrutura de gastos da sua empresa para facilitar a organização dos lançamentos. A partir daí, basta registrar as entradas e saídas que a planilha faz o trabalho por você.

Além de visualizar o saldo do seu movimento de caixa para o intervalo escolhido (diário ou mensal), você também tem acesso a uma série de gráficos e relatórios (metas, DRE, contas a pagar e receber, etc) para facilitar seu planejamento financeiro empresarial.

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4. Planilha de Contas a Pagar em Excel

Um controle de contas eficiente para a sua empresa evita que você perca datas de pagamento e tenha de arcar com a cobrança de juros desnecessários. Utilizando esta planilha financeira você experimentará uma gestão de pagamentos descomplicada, com fácil acesso aos valores e datas de vencimento de suas contas a pagar.

Você ainda pode conferir os resultados por período, em um consolidado geral ou para cada plano de contas cadastrado, além de gráficos para ilustrar sua evolução e seu desempenho.

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5. Planilha de Contas a Receber em Excel

Esta outra planilha de controle financeiro é destinada a organizar os recebimentos da sua empresa. Com ela, você obtém facilidade no acesso às informações sobre as suas receitas e localiza rapidamente os registros com valores e datas de vencimento.

Os filtros ainda permitem selecionar as receitas esperadas para determinado período e separar as contas a receber por tipo e origem, simplificando assim o seu controle e planejamento financeiro.

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6. Planilha de Orçamento e Planejamento Financeiro Empresarial

Elaborar um orçamento é fundamental para o planejamento financeiro empresarial e estratégico de qualquer tipo de negócio. Em vez de criar um orçamento do zero, experimente este modelo de orçamento estruturado, organizado e inteligente.

A partir das suas projeções de receitas, despesas e investimentos, a planilha faz um comparativo com os lançamentos para mostrar o que de fato foi realizado.
Veja os resultados consolidados também em gráficos e relatórios prontos para impressão.

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7. Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

Você tem uma ideia para um negócio que parece muito interessante e original, mas será que é mesmo lucrativa? A melhor maneira de solucionar a dúvida é com um estudo de viabilidade econômica.

Esta ferramenta funciona como um plano de negócios, onde você irá detalhar a sua ideia e os seus recursos: disponibilidade de capital e investimentos iniciais, preços e custos, projeções de desempenho para cenários otimistas e pessimistas.

Ao final, você terá uma visão realista do seu projeto e, a partir de fatos e números, saberá com maior clareza sobre as possibilidades para a gestão empresarial do seu modelo de negócios.

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8. Planilha de Indicadores Financeiros + Balanço Patrimonial + DRE

Para algumas categorias de empresa o balanço patrimonial e o DRE são demonstrações contábeis e com esta ferramenta será muito mais simples elaborar esses documentos. Basta inserir as informações de contas patrimoniais do ativo e passivo do seu negócio e a planilha organiza e faz o trabalho por você.

Veja também os seus indicadores financeiros (índices de liquidez, endividamento), que são calculados a partir destes mesmos dados e funcionam como um bom diagnóstico da saúde financeira da sua empresa.

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9. Planilha de Controle de Cartão de Crédito

Esta planilha de controle de recebíveis é destinada para empresas que fazem vendas no cartão de crédito e buscam uma gestão de recebimentos mais precisa e organizada. Antecipe os valores a receber, inclusive com a previsão de taxas e descontos, filtre os resultados por período e faça comparações entre os cartões.

A ferramenta oferece uma série de análises, que são exibidas em dashboards de fácil compreensão e ilustradas com gráficos.

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10. Planilha de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

O chamado ponto de equilíbrio é aquele em que há uma equiparação entre as receitas e as despesas de uma empresa. Como se fala popularmente, é o quanto uma empresa precisa vender para que o resultado empate.

Fazer o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro e saber a margem de contribuição é interessante para que o empreendedor possa analisar seu capital de giro e assim saber a partir de qual ponto a empresa começa a gerar lucro.

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Fizemos uma seleção exclusiva de planilhas para atender as diversas necessidades da sua empresa. Seja na praticidade do dia a dia ou em análises profundas e de longo prazo, essa verdadeira caixa de ferramentas cobrirá diversos aspectos da sua gestão financeira.

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Finanças Pessoais: Planilha de Orçamento Familiar

Você administra as suas contas da sua casa com o mesmo cuidado e organização com que cuida da sua empresa? Lembre-se que o seu planejamento financeiro pessoal também precisa de atenção.

Com esta tabela de gastos mensais você registra facilmente as movimentações das finanças pessoais e visualiza os resultados em resumos e gráficos atualizados em tempo real.

Tenha controle e acesse rapidamente as suas contas pagas e a pagar, recebidas e a receber, além de resultados de investimentos e previsões de juros, fortalecendo assim seus hábitos de educação financeira no ambiente familiar.

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