Planilha de Contas a Pagar, Receber e Fluxo de Caixa Realizado em Excel completa para sua empresa!

Tenha o controle financeiro da sua empresa de forma fácil e personalizada.

Apenas preencha os lançamentos na planilha e o Excel fará todo o restante para que você acompanhe o resultado da empresa em tempo real.

Comparando dia a dia, mês a mês nesta planilha 3 em 1:

Você poderá usar os filtros para seleção e análise de períodos, além de visualizar no resumo mensal pronto.

São 3 recursos em 1 planilha que integra o Contas a pagar + Contas a receber + Fluxo de caixa realizado.

Faça registro de até 14 mil lançamentos anuais (7 mil para contas a pagar + 7 mil para contas a receber).

Praticidade para você economizar tempo de trabalho:

Você personaliza as classificações de contas a pagar receber e meios de recebimento.

Com as classificações você poderá usar o filtro ter facilmente um relatório por cada tipo de despesa / receita.

Acompanhe o seu fluxo de caixa em tempo real:

Fluxo de caixa Realizado consolidando receitas, despesas, Lucro, prejuízo, lucratividade e saldos.

Quando você digitar todos os dados da aba de contas a pagar e receber, aqueles que der baixa como “pago” ou “recebido” serão incluídos automaticamente na soma do resumo fluxo de caixa.

Gráficos instantâneos para análise:

Gráficos comparativos mensais de receitas x despesas, saldo acumulado x lucro.

Assim como o fluxo de caixa, as somas de registros com baixas de “pago” ou “recebido” serão contabilizados mensalmente nos gráficos

Versão Atualizada com interface intuitiva:

Receba a versão atualizada com botões para facilitar a navegação entre abas e tutorial sobre uso da planilha em Excel.

Clique no botão “Ajuda” ao topo da planilha e tire suas dúvidas sobre o uso.

Confira uma imagem aumentada com a prévia dos cabeçalhos das abas da planilha.

INFORMAÇÃO! Entenda o que é fluxo de caixa neste artigo do SEBRAE.

Planilha Indicadores Financeiros completa para sua empresa!

Integra o Balanço patrimonial + DRE + Análises de indicadores Financeiros e Analise vertical e horizontal integrada ao balanço do ano atual.

Aba de índices financeiros e análise acompanha todas as fórmulas para visualizar os índices.

Fácil de editar:

Planilha desprotegida para que você preencha as abas do Balanço e DRE. Você poderá incluir títulos, usar os títulos base das contas ou editar os nomes do lançamentos de base. (Nesta imagem editamos o nome fundo de recebíveis e deixamos em branco a linha do próximo título).

Cálculos automatizados no Excel:

Economize horas d o seu trabalho apenas digitando os valores para que o Excel calcule as somas e índices. Esta planilha poderá ser usada nos anos futuros e você faz um investimento único para este arquivo editável.

Praticidade para você analisar contabilidade e finanças:

Análise prática de contabilidade e finanças. Muito fácil de utilizar e personalizar.

Você poderá incluir o logo da empresa, dados dos responsáveis e imprimir os relatórios. Basta Clicar no menu Revisão > Desproteger planilha e fazer as edições desejadas.

Demonstração 3 Planilhas em 1:

Confira as abas com os detalhes do Balanço Patrimonial, DRE e Indicadores financeiros.

Receba a versão atualizada, com design intuitivo e botões para facilitar a navegação entre abas e tutorial sobre uso da planilha Excel.

Clique no botão “Ajuda” ao topo da planilha e tire suas dúvidas sobre o uso.

Lista de indicadores calculados na planilha integrando DRE + Balanço Patrimonial:

ANÁLISE DA LIQUIDEZ

C.C.L. = (Ativo Circulante – Passivo Circulante)

LIQUIDEZ GERAL = (Total do Ativo / Passivo Circulante)

LIQUIDEZ CORRENTE = (Ativo Circulante / Passivo Circulante)

LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante – Estoques / Passivo Circulante)

LIQUIDEZ IMEDIATA = (Disponibilidades / Passivo Circulante)

ANÁLISE DA ATIVIDADE

PMR = (Contas a Receber / Receita de Vendas Diárias)

PMP = (Fornecedores / Compras Diárias)

PME = (Estoques / Custo de Produção )* 360)

CICLO OPERACIONAL = (PME + PMR)

CICLO FINANCEIRO = (PME + PMR-PMP)

GIRO DOS ATIVOS = (Vendas / Ativos)

GIRO AT. PERMANENTE = (Vendas / Ativos Permanente)

GIRO DOS ESTOQUES = (C.M.V. / Estoques)

ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO

%ENDIVIDAMENTO = (Obrigações / Total dos Ativos)

% EXIGIVEL LP S/ PL = (Exigivel a LP / PL)

ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE

MARGEM BRUTA = (Lucro Bruto / Receita Líquida de Vendas)

MARGEM OPERACIONAL = (Lucro Operacional / Receita Líquida de Vendas)

MARGEM LÍQUIDA = (Lucro Líquido depois do IR / Receita Líquida de Vendas)

TX RETORNO S/AT TOT.(ROA) = (Lucro Líquido depois do IR / Ativo Total)

% RETORNO S/PL = (Lucro Líquido depois do IR / Patrimônio Líquido)

Análise Horizontal e Vertical Integrada ao balanço patrimonial

A Análise Horizontal compara os valores de 2 diferentes anos, mostrando as variações entre eles. A Análise Vertical calcula a porcentagem de cada item em relação ao total de ativos ou passivos. Para o ano atual a planilha importa automaticamente os mesmos lançamentos do balanço patrimonial. Já para o ano anterior, você deve digitar manualmente.

INFORMAÇÃO! – Conheça os índices financeiros mais usado por analistas – InfoMoney.