+ Contas a receber
Planilha de Contas a Pagar, Receber e Fluxo de Caixa Realizado em Excel completa para sua empresa!
Tenha o controle financeiro da sua empresa de forma fácil e personalizada.
Apenas preencha os lançamentos na planilha e o Excel fará todo o restante para que você acompanhe o resultado da empresa em tempo real.
Comparando dia a dia, mês a mês nesta planilha 3 em 1:
Você poderá usar os filtros para seleção e análise de períodos, além de visualizar no resumo mensal pronto.
São 3 recursos em 1 planilha que integra o Contas a pagar + Contas a receber + Fluxo de caixa realizado.
Faça registro de até 14 mil lançamentos anuais (7 mil para contas a pagar + 7 mil para contas a receber).
Praticidade para você economizar tempo de trabalho:
Você personaliza as classificações de contas a pagar receber e meios de recebimento.
Com as classificações você poderá usar o filtro ter facilmente um relatório por cada tipo de despesa / receita.
Acompanhe o seu fluxo de caixa em tempo real:
Fluxo de caixa Realizado consolidando receitas, despesas, Lucro, prejuízo, lucratividade e saldos.
Quando você digitar todos os dados da aba de contas a pagar e receber, aqueles que der baixa como “pago” ou “recebido” serão incluídos automaticamente na soma do resumo fluxo de caixa.
Gráficos instantâneos para análise:
Gráficos comparativos mensais de receitas x despesas, saldo acumulado x lucro.
Assim como o fluxo de caixa, as somas de registros com baixas de “pago” ou “recebido” serão contabilizados mensalmente nos gráficos
Versão Atualizada com interface intuitiva:
Receba a versão atualizada com botões para facilitar a navegação entre abas e tutorial sobre uso da planilha em Excel.
Clique no botão “Ajuda” ao topo da planilha e tire suas dúvidas sobre o uso.
Confira uma imagem aumentada com a prévia dos cabeçalhos das abas da planilha.
INFORMAÇÃO! Entenda o que é fluxo de caixa neste artigo do SEBRAE.
Planilha Indicadores Financeiros completa para sua empresa!
Integra o Balanço patrimonial + DRE + Análises de indicadores Financeiros e Analise vertical e horizontal integrada ao balanço do ano atual.
Aba de índices financeiros e análise acompanha todas as fórmulas para visualizar os índices.
Fácil de editar:
Planilha desprotegida para que você preencha as abas do Balanço e DRE. Você poderá incluir títulos, usar os títulos base das contas ou editar os nomes do lançamentos de base. (Nesta imagem editamos o nome fundo de recebíveis e deixamos em branco a linha do próximo título).
Cálculos automatizados no Excel:
Economize horas d o seu trabalho apenas digitando os valores para que o Excel calcule as somas e índices. Esta planilha poderá ser usada nos anos futuros e você faz um investimento único para este arquivo editável.
Praticidade para você analisar contabilidade e finanças:
Análise prática de contabilidade e finanças. Muito fácil de utilizar e personalizar.
Você poderá incluir o logo da empresa, dados dos responsáveis e imprimir os relatórios. Basta Clicar no menu Revisão > Desproteger planilha e fazer as edições desejadas.
Demonstração 3 Planilhas em 1:
Confira as abas com os detalhes do Balanço Patrimonial, DRE e Indicadores financeiros.
Receba a versão atualizada, com design intuitivo e botões para facilitar a navegação entre abas e tutorial sobre uso da planilha Excel.
Clique no botão “Ajuda” ao topo da planilha e tire suas dúvidas sobre o uso.
Lista de indicadores calculados na planilha integrando DRE + Balanço Patrimonial:
ANÁLISE DA LIQUIDEZ
C.C.L. = (Ativo Circulante – Passivo Circulante)
LIQUIDEZ GERAL = (Total do Ativo / Passivo Circulante)
LIQUIDEZ CORRENTE = (Ativo Circulante / Passivo Circulante)
LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante – Estoques / Passivo Circulante)
LIQUIDEZ IMEDIATA = (Disponibilidades / Passivo Circulante)
ANÁLISE DA ATIVIDADE
PMR = (Contas a Receber / Receita de Vendas Diárias)
PMP = (Fornecedores / Compras Diárias)
PME = (Estoques / Custo de Produção )* 360)
CICLO OPERACIONAL = (PME + PMR)
CICLO FINANCEIRO = (PME + PMR-PMP)
GIRO DOS ATIVOS = (Vendas / Ativos)
GIRO AT. PERMANENTE = (Vendas / Ativos Permanente)
GIRO DOS ESTOQUES = (C.M.V. / Estoques)
ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO
%ENDIVIDAMENTO = (Obrigações / Total dos Ativos)
% EXIGIVEL LP S/ PL = (Exigivel a LP / PL)
ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE
MARGEM BRUTA = (Lucro Bruto / Receita Líquida de Vendas)
MARGEM OPERACIONAL = (Lucro Operacional / Receita Líquida de Vendas)
MARGEM LÍQUIDA = (Lucro Líquido depois do IR / Receita Líquida de Vendas)
TX RETORNO S/AT TOT.(ROA) = (Lucro Líquido depois do IR / Ativo Total)
% RETORNO S/PL = (Lucro Líquido depois do IR / Patrimônio Líquido)
Análise Horizontal e Vertical Integrada ao balanço patrimonial
A Análise Horizontal compara os valores de 2 diferentes anos, mostrando as variações entre eles. A Análise Vertical calcula a porcentagem de cada item em relação ao total de ativos ou passivos. Para o ano atual a planilha importa automaticamente os mesmos lançamentos do balanço patrimonial. Já para o ano anterior, você deve digitar manualmente.
